Jak stworzyć raport transakcji?
- Igor Klimkowicz
- 13 sty
- 3 minut(y) czytania
Zaktualizowano: 29 lip
Raporty są idealnym narzędziem do monitorowania wydatków służbowych. Po ich stworzeniu będziesz miał dostęp do wszystkich najważniejszych detali transakcji twojej firmy w danym okresie. Znacznie usprawni to proces rozliczeniowy i zarządzanie rachunkami. Raport transakcji nie powinien służyć do księgowania transakcji.
Gdzie można wygenerować raport?
Raporty transakcji można wygenerować w trzech różnych miejscach panelu:
1. Z ogólnej historii transakcji HISTORIA TRANSAKCJI -> WYGENERUJ RAPORT TRANSAKCJI
2. Z historii transakcji konkretnej karty
KARTY -> Wybierz kartę -> WYGENERUJ RAPORT TRANSAKCJI
3. Ze szczegółów rachunku
KONTA -> Wybierz konto -> HISTORIA TRANSAKCJI -> WYGENERUJ RAPORT TRANSAKCJI
Jak działają filtry?
Wszystkie raporty będą generowane na podstawie wybranych przez Ciebie filtrów. Po kliknięciu „Wygeneruj raport transakcji” wyświetli się tabela zawierająca wybór danych do przefiltrowania. Dostępne filtry to m.in.: waluta, przedział kwot, status transakcji oraz etykieta.
Rubryki Zakres dat i Konto są wymagane przy tworzeniu raportu. Należy wybrać konkretny przedział czasowy oraz konto, z którego chcesz wygenerować dany raport.
Po doborze odpowiednich filtrów i naciśnięciu przycisku WYGENERUJ RAPORT TRANSAKCJI ukaże się wybór rodzaju raportu. Może on być wygenerowany ze wszystkimi załącznikami z danego konta (tj. paragony, czy faktury do transakcji) lub bez.
Twój raport jest gotowy! Znajdziesz go w zakładce RAPORTY razem z linkiem, przez który łatwo możesz go pobrać na swoje urządzenie. Raport jest ważny 1 miesiąc (po tym czasie zostanie usunięty z systemu).
Tabela raportów będzie wygenerowana w formacie .csv , który otworzyć można w programach tj. Microsoft Excel, Google Sheets, czy Numbers.
Raport będzie zapakowany w plik typu .zip, razem ze wszystkimi fakturami, paragonami, potwierdzeniami transakcji.
UWAGA! NIE UŻYWAĆ RAPORTU W CELACH KSIĘGOWYCH, ZE WZGLĘDU NA POLE BALANCE AFTER TRANSACTION, KTÓRE NIE JEST UAKTUALNIANE PO ZWRÓCONYCH AUTORYZACJACH
Dokładny opis wszystkich kolumn raportu:
CardID - Numer identyfikacyjny karty
Transaction ID - Numer identyfikacyjny transakcji
Transaction Internal ID - UUID transakcji
Card last four digits - Cztery ostatnie cyfry z karty
Created at - Data, kiedy raport został stworzony
Amount - Wydana kwota
Currency- Waluta transakcji
Status - status transakcji
Customer id - Numer identyfikacyjny klienta (pracownika)
Customer email - Adres mailowy klienta (pracownika)
Customer phone number - numer telefonu klienta (pracownika)
Attachment Status - Status załączników (EMPTY - bez załączników, TO_APPROVE - do akceptacji, APPROVED - zaakceptowany, REJECTED - odrzucony)
Description - krótki opis transakcji (cztery ostatnie cyfry karty i data) wygenerowany automatycznie
Comment - komentarz/opis transakcji pracownika
Transaction channel - kanał płatności
Merchant name - Nazwa Sprzedawca
Transaction country code - Kod Krajowy sprzedawcy
Type - typ operacji
Original amount - Pierwotna kwota transakcji (przed przewalutowaniem)
Original currency - Waluta operacji (przed przewalutowaniem)
Exchange rate - kurs waluty, przy transakcjach walutowych
Commission - prowizja
Balance after transaction - stan konta po transakcji, Uwaga, nie wykorzystywać pola do księgowania transakcji, do wysokości stanu rachunku wykorzystywać wyciąg
Balance ID - UUID rachunku
Merchant Category Code - Kod sprzedawcy
Labels - Etykiety
Clearing date - data zaksięgowania transakcji
Customer external id - zewnętrzne id użytkownika
Corporation id - UUID firmy
Merchant transaction id - identyfikator transakcji sprzedawcy
Anomalous transaction - Flaga, która wskazuje czy dana transakcja jest podejrzana
Reversal amount - kwota zwrotu
Przeczytaj również:
